Auslandszusatz Fenster. Für Zahlungen an ausländische Kreditoren, deren Zahlbetrag oberhalb der aktuell gültigen Meldegrenze liegt, sind zusätzliche Informationen zu erfassen, die an die Deutsche Bundesbank übermittelt werden.
Programmseitig werden Vorschläge für Zahlungsart und Weisungsschlüssel gemacht, die Sie in dieser Anwendung prüfen und ggf. anpassen müssen.
Folgende Informationen bzw. Optionen stehen im Register Allgemein zur Verfügung (Die mit '*' gekennzeichneten Felder werden programmseitig gefüllt.):| Option | Beschreibung |
|---|---|
Nummer | Diese Nummer dient der Verwaltung des Auslandzusatzes. Sie wird aus dem von Ihnen in der Zahlungsverkehr Einrichtung hinterlegten Nummernkreis vergeben. |
Kreditornr.* | Hier wird die Nummer des Kreditors aus dem Ursprungsbeleg übernommen. |
Begünstigter | Hier steht die Kreditornummer des Zahlungsempfängers; die wird aus dem Feld Zahlung an Kred.-Nr. in der Tabelle Kreditor übernommen. Ändern Sie diesen Wert bitte ausschließlich dann, wenn er in den Kreditorstammdaten nicht mehr korrekt sein sollte. |
Name*, Name 2* | Hier wird der Name des Begünstigten aus den Stammdaten übernommen. |
| Straße*, Ort* | Hier werden die Adressdaten des Begünstigten aus den Stammdaten übernommen. |
| Ländercode* | Hier finden Sie den Wert aus dem Bankländerschlüssel des angesprochenen Kreditorkontos. |
| Kred.-Belegnummer* | Hier wird die Originalbelegnummer des Kreditorpostens angezeigt. |
| Belegart* | Hier wird die Originalbelegart des Kreditorpostens angezeigt. |
| Belegdatum* | Hier finden Sie das Belegdatum des Kreditorpostens. |
| Währungsweisung* | Angegeben ist die Anweisung an die Bank, wie zu zahlen ist: Betrag in FW (Vorschlagswert) oder Betrag in EURO Gegenwert. |
| Zahlung in Währung* | Hier steht der Original-Währungsschlüssel des Postens. |
| Betrag* | Angegeben ist der fällige Zahlbetrag lt. dem Feld Zahlung in Währung. |
Ausführungsdatum* | Der Bank wird das Buchungsdatum der Buch-Blattzeile als Datum zur Ausführung übermittelt. |
Im Register Bank finden sich die folgenden Angaben:
| Option | Beschreibung |
|---|---|
Kreditorbank* | Hier steht der interne Code der Kreditorbank. |
Bankname*, Bankname 2* | Hier finden Sie die Werte aus den Namensfeldern der Kreditorbank. |
Bankstraße*, Bankort* | Hier werden die Adressdaten der Kreditorbank aus den Stammdaten übernommen. |
Bankländerschlüssel* | Hier finden Sie den Wert aus dem Länderschlüssel der Kreditorbank. |
| Bankländerbezeichnung* | Diese Angabe wird aus dem Kreditorkonto übernommen. |
| Kontonummer* | Hier steht die Kontonummer des Kreditorkontos. |
| SWIFT-Code* | Hier sehen Sie den im Kreditorkonto hinterlegten SWIFT-Code. |
| IBAN* | Hier sehen Sie die zum Kreditorkonto gehörige IBAN. |
| EU-Überweisung | Die Belegung dieses Feldes kommt aus dem Zahlungsvorschlag. Bei Bedarf können Sie es hier bearbeiten. |
Im Register Weisung können Sie bei Bedarf Änderungen vornehmen, um der Bank die notwendigen Informationen zu übermitteln.
| Option | Beschreibung |
|---|---|
Verwendungszweck | Der hier einsehbare Verwendungszweck der Zahlung wird beim Datenträgeraustausch an die Bank übergeben. Systemseitig wird er bei der Erzeugung des Auslandszusatzes aus Belegnummer und Belegdatum gebildet; bei Bedarf können Sie ihn hier anpassen. |
Zusatzinfo Weisung | Der Inhalt dieses Feldes kann die Felder Weisungsschlüssel 1 und 2 bei Bedarf ergänzen. |
Zahlungsart | Hier wird der Bank der gewünschte Weg der Zahlung mitgeteilt. |
Weisungsschlüssel 1, Weisungsschlüssel 2 | Teilen Sie der Bank hier mit, wie die Zahlung anzuweisen ist. |
| Bankkonto | Hier sehen Sie das in der Zahlungsanweisung angesprochene Bankkonto. |
| Gebühren/Spesenkonto | Fallen Gebühren oder Spesen bei der Zahlung an, werden diese auf dem hier angegebenen Sachkonto gebucht. |
Kostenschlüssel | Diese Information dient der Bank als Hinweis, wie die anfallenden Auslandszahlungsgebühren aufzuteilen sind: soll eine Teilung auf den Auftraggeber und den Begünstigten erfolgen, oder trägt einer von beiden die Gebühren allein. |
 Wichtig |
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| Ändern Sie im Auslandszahlungszusatz Fenster die Angaben in den Namens- oder Adressfeldern, die sich auf den Begünstigten und / oder seine Bank beziehen, so gilt diese Änderung ausschließlich für den gerade bearbeiteten Datensatz. Die Stammdaten bleiben unverändert und sind ggf. gesondert anzupassen. |
 Tipp |
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Weitere Informationen zur Navigation in der Benutzeroberfläche finden Sie unter Arbeiten mit Daten. Informationen zur Suche nach bestimmten Seiten erhalten Sie unter Suchen von Seiten, |